有価証券報告書-第78期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

【提出】
2022/06/22 10:31
【資料】
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【項目】
166項目

デリバティブ取引関係

(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
前連結会計年度(2021年3月31日)
種類契約額等
(百万円)		契約額等のうち
1年超
(百万円)		時価
(百万円)		評価損益
(百万円)
市場取引以外の取引為替予約取引
売建
米ドル311―△9△9
加ドル83―△3△3
ユーロ12―△0△0
合計408―△13△13

当連結会計年度(2022年3月31日)
種類契約額等
(百万円)		契約額等のうち
1年超
(百万円)		時価
(百万円)		評価損益
(百万円)
市場取引以外の取引為替予約取引
売建
米ドル569―△17△17
加ドル150―△6△6
ユーロ145―△5△5
合計865―△28△28

2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
金利関連
前連結会計年度(2021年3月31日)
ヘッジ会計
の方法		種類主なヘッジ対象契約額等
(百万円)		契約額等の
うち1年超
(百万円)		時価
(百万円)
原則的
処理方法		金利スワップ取引
変動受取・固定支払長期借入金3,3653,365△99

当連結会計年度(2022年3月31日)
ヘッジ会計
の方法		種類主なヘッジ対象契約額等
(百万円)		契約額等の
うち1年超
(百万円)		時価
(百万円)
原則的
処理方法		金利スワップ取引
変動受取・固定支払長期借入金2,7902,79011