#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当連結会計年度末における資産につきましては、前連結会計年度末に比べ3,924百万円増加し71,987百万円となりました。これは主に、株価回復によるによる投資有価証券の増加(前連結会計年度末比1,817百万円増加)及び仕掛品の増加(前連結会計年度末比1,020百万円増加)などがあったことなどによるものであります。
負債につきましては、前連結会計年度末に比べ1,915百万円増加し35,454百万円となりました。これは主に、支払手形及び買掛金の減少(前連結会計年度末比1,771百万円減少)があったものの短期借入金の増加(前連結会計年度末比1,421百万円増加)及び長期借入金の増加(前連結会計年度末比2,053百万円増加)などが発生したことによるものであります。
純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ2,008百万円増加し36,532百万円となりました。これはその他の包括利益累計額が増加(前連結会計年度末比1,783百万円増加)したことなどによるものであります。
2015/06/26 14:08
#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: 投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。また、取引先企業等に対し長期貸付を行っております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが5ヶ月以内の支払期日であります。また、海外調達に伴いその一部には外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されておりますが、恒常的に同じ外貨建ての売掛金の残高の範囲内にあります。
借入金は、主に運転資金に係る資金調達を目的としたものであり、償還日はそのほとんどが決算日後4年以内であります。このうち一部は、金利の変動リスクに晒されておりますが、デリバティブ取引(金利スワップ取引)を利用してヘッジしております。
2015/06/26 14:08