6363 酉島製作所

6363
2024/05/24
時価
946億円
PER 予
16.34倍
2010年以降
赤字-89.4倍
(2010-2024年)
PBR
1.66倍
2010年以降
0.45-2.13倍
(2010-2024年)
配当 予
1.84%
ROE 予
10.15%
ROA 予
5.22%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年5月14日 15:00
(連結)通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 28億5700万、投資活動によるキャッシュ・フロー 4億2400万、財務活動によるキャッシュ・フロー -33億1400万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
3月期
連結
2Q-1,039-6822,195-1,721-5594,110
通期-1,194-3452,120-1,539-1,2204,307
2016年
3月期
連結
2Q2,285149-7862,434-6095,985
通期5,000-415-1,6244,585-1,3907,175
2017年
3月期
連結
2Q3,3051,556-2,9144,861-4848,663
通期6,4961,376-4,1407,872-1,08410,871
2018年
3月期
連結
2Q584-7011,708-117-43612,415
通期587-1,1051,153-518-88211,379
2019年
3月期
連結
2Q4,007-533-7213,474-52114,351
通期3,769-1,4382,1502,331-1,62715,924
2020年
3月期
連結
2Q3,795-602-9043,193-1,08017,977
通期4,207-1,976-1,6722,231-2,46916,265
2021年
3月期
連結
2Q6,160-1,005-9585,155-92520,380
通期4,366-1,645-2,0702,721-2,45016,746
2022年
3月期
連結
2Q4,359-3,028-9661,331-2,14217,336
通期3,130-4,849-2,125-1,719-3,45413,496
2023年
3月期
連結
2Q3,406-523-1,3722,883-44515,711
通期1,246-1,277-2,190-31-96011,730
2024年
3月期
連結
2Q6,686-999-2,7065,687-86015,747
通期2,857424-3,3143,281-3,30712,831
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年3月(連)
-11億9400万
2016年3月(連) プラ転
50億
2017年3月(連) +29.92%
64億9600万
2018年3月(連) -90.96%
5億8700万
2019年3月(連) +542.08%
37億6900万
2020年3月(連) +11.62%
42億700万
2021年3月(連) +3.78%
43億6600万
2022年3月(連) -28.31%
31億3000万
2023年3月(連) -60.19%
12億4600万
2024年3月(連) +129.29%
28億5700万

投資活動によるCF#3

2015年3月(連)資金投入
-3億4500万
2016年3月(連)投入+20.29%
-4億1500万
2017年3月(連)資金回収
13億7600万
2018年3月(連)資金投入
-11億500万
2019年3月(連)投入+30.14%
-14億3800万
2020年3月(連)投入+37.41%
-19億7600万
2021年3月(連)投入-16.75%
-16億4500万
2022年3月(連)投入+194.77%
-48億4900万
2023年3月(連)投入-73.66%
-12億7700万
2024年3月(連)資金回収
4億2400万

財務活動によるCF#4

2015年3月(連)資金調達
21億2000万
2016年3月(連)返済還元
-16億2400万
2017年3月(連)返済還元
-41億4000万
2018年3月(連)資金調達
11億5300万
2019年3月(連)資金調達
21億5000万
2020年3月(連)返済還元
-16億7200万
2021年3月(連)返済還元
-20億7000万
2022年3月(連)返済還元
-21億2500万
2023年3月(連)返済還元
-21億9000万
2024年3月(連)返済還元
-33億1400万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年3月(連)
-15億3900万
2016年3月(連) プラ転
45億8500万
2017年3月(連) +71.69%
78億7200万
2018年3月(連) マイ転
-5億1800万
2019年3月(連) プラ転
23億3100万
2020年3月(連) -4.29%
22億3100万
2021年3月(連) +21.96%
27億2100万
2022年3月(連) マイ転
-17億1900万
2023年3月(連)
-3100万
2024年3月(連) プラ転
32億8100万

設備投資#6#7*

2015年3月(連)
-12億2000万
2016年3月(連)増加+13.93%
-13億9000万
2017年3月(連)減少-22.01%
-10億8400万
2018年3月(連)減少-18.63%
-8億8200万
2019年3月(連)増加+84.47%
-16億2700万
2020年3月(連)増加+51.75%
-24億6900万
2021年3月(連)減少-0.77%
-24億5000万
2022年3月(連)増加+40.98%
-34億5400万
2023年3月(連)減少-72.21%
-9億6000万
2024年3月(連)増加+244.48%
-33億700万

現金等#8

2015年3月(連)
43億700万
2016年3月(連) +66.59%
71億7500万
2017年3月(連) +51.51%
108億7100万
2018年3月(連) +4.67%
113億7900万
2019年3月(連) +39.94%
159億2400万
2020年3月(連) +2.14%
162億6500万
2021年3月(連) +2.96%
167億4600万
2022年3月(連) -19.41%
134億9600万
2023年3月(連) -13.09%
117億3000万
2024年3月(連) +9.39%
128億3100万

営業CFマージン

2015年3月(連)
-2.57%
2016年3月(連)
12.35%
2017年3月(連)
14.63%
2018年3月(連)
1.29%
2019年3月(連)
7.83%
2020年3月(連)
8.93%
2021年3月(連)
8.6%
2022年3月(連)
5.99%
2023年3月(連)
1.93%
2024年3月(連)
3.52%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03、2024/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高