キャッシュ・フローの状況
2024年6月26日 13:51
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -33億1400万、投資活動によるキャッシュ・フロー 4億2400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 28億5700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -1,039 | -682 | 2,195 | -1,721 | -559 | 4,110 | 通期 | -1,194 | -345 | 2,120 | -1,539 | -1,220 | 4,307 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 2,285 | 149 | -786 | 2,434 | -609 | 5,985 | 通期 | 5,000 | -415 | -1,624 | 4,585 | -1,390 | 7,175 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 3,305 | 1,556 | -2,914 | 4,861 | -484 | 8,663 | 通期 | 6,496 | 1,376 | -4,140 | 7,872 | -1,084 | 10,871 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 584 | -701 | 1,708 | -117 | -436 | 12,415 | 通期 | 587 | -1,105 | 1,153 | -518 | -882 | 11,379 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 4,007 | -533 | -721 | 3,474 | -521 | 14,351 | 通期 | 3,769 | -1,438 | 2,150 | 2,331 | -1,627 | 15,924 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 3,795 | -602 | -904 | 3,193 | -1,080 | 17,977 | 通期 | 4,207 | -1,976 | -1,672 | 2,231 | -2,469 | 16,265 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 6,160 | -1,005 | -958 | 5,155 | -925 | 20,380 | 通期 | 4,366 | -1,645 | -2,070 | 2,721 | -2,450 | 16,746 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 4,359 | -3,028 | -966 | 1,331 | -2,142 | 17,336 | 通期 | 3,130 | -4,849 | -2,125 | -1,719 | -3,454 | 13,496 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 3,406 | -523 | -1,372 | 2,883 | -445 | 15,711 | 通期 | 1,246 | -1,277 | -2,190 | -31 | -960 | 11,730 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 6,686 | -999 | -2,706 | 5,687 | -860 | 15,747 | 通期 | 2,857 | 424 | -3,314 | 3,281 | -3,308 | 12,831 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- -15億3900万
- 2016年3月（連） プラ転
- 45億8500万
- 2017年3月（連） +71.69%
- 78億7200万
- 2018年3月（連） マイ転
- -5億1800万
- 2019年3月（連） プラ転
- 23億3100万
- 2020年3月（連） -4.29%
- 22億3100万
- 2021年3月（連） +21.96%
- 27億2100万
- 2022年3月（連） マイ転
- -17億1900万
- 2023年3月（連）
- -3100万
- 2024年3月（連） プラ転
- 32億8100万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- -2.57%
- 2016年3月（連）
- 12.35%
- 2017年3月（連）
- 14.63%
- 2018年3月（連）
- 1.29%
- 2019年3月（連）
- 7.83%
- 2020年3月（連）
- 8.93%
- 2021年3月（連）
- 8.6%
- 2022年3月（連）
- 5.99%
- 2023年3月（連）
- 1.93%
- 2024年3月（連）
- 3.52%