酉島製作所（6363）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月28日 15:50
- 【資料】
- 有価証券報告書-第141期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,551 | 5,068 |
| 減価償却費 | 1,706 | 1,696 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 100 | -68 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 101 | 62 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 226 | 101 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 85 | -368 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -99 | -208 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19 | 10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -255 | -242 |
| 受取保険金 | -171 | -8 |
| 助成金収入 | -142 | -12 |
| 支払利息 | 127 | 106 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -131 | -181 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 11 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 39 | -60 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 1 | 131 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -659 | 1,115 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -434 | -958 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -269 | -196 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -405 | -1,013 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -360 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | -138 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -95 | -292 |
| その他 | 451 | 29 |
| 小計 | 4,387 | 4,583 |
| 利息及び配当金の受取額 | 255 | 243 |
| 利息の支払額 | -127 | -106 |
| 法人税等の支払額 | -464 | -1,612 |
| 法人税等の還付額 | 1 | － |
| 保険金の受取額 | 171 | 8 |
| 助成金の受取額 | 142 | 12 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,366 | 3,130 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1 | -32 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12 | 42 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,342 | -3,322 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -48 | -171 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 101 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -107 | -131 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -88 | -1,151 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 957 | 132 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 56 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -4 | -415 |
| その他 | -29 | 42 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,645 | -4,849 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -172 | -9 |
| 長期借入れによる収入 | 1,650 | 1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,037 | -2,560 |
| 自己株式の売却による収入 | 99 | 122 |
| 自己株式の取得による支出 | -867 | |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 38 | － |
| 配当金の支払額 | -487 | -746 |
| リース債務の返済による支出 | -389 | -402 |
| 社債の発行による収入 | 97 | － |
| その他 | -1 | -27 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,070 | -2,125 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18 | 595 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 630 | -3,249 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,746 | 13,496 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -149 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
