酉島製作所（6363）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年7月31日 9:48
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第142期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,068 | 5,623 |
| 減価償却費 | 1,696 | 2,286 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -68 | -576 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 62 | 2 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 101 | -232 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -368 | 104 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -208 | -257 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10 | 28 |
| 受取利息及び受取配当金 | -242 | -278 |
| 受取保険金 | -8 | -2 |
| 助成金収入 | -12 | － |
| 支払利息 | 106 | 106 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -181 | -145 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 11 | 19 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -60 | -11 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 131 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,115 | -5,584 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -958 | -2,858 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -196 | -868 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,013 | 1,753 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -138 | 3,180 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -292 | -11 |
| その他 | 29 | -197 |
| 小計 | 4,583 | 2,083 |
| 利息及び配当金の受取額 | 243 | 278 |
| 利息の支払額 | -106 | -106 |
| 法人税等の支払額 | -1,612 | -1,060 |
| 法人税等の還付額 | － | 49 |
| 保険金の受取額 | 8 | 2 |
| 助成金の受取額 | 12 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,130 | 1,246 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -32 | -225 |
| 定期預金の払戻による収入 | 42 | 53 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,322 | -839 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -171 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 101 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -131 | -120 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,151 | -81 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 132 | 50 |
| 貸付金の回収による収入 | 56 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -415 | -130 |
| その他 | 42 | 11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,849 | -1,277 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -9 | 1,171 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | 2,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,560 | -3,617 |
| 自己株式の売却による収入 | 122 | 113 |
| 自己株式の取得による支出 | | -100 |
| 配当金の支払額 | -746 | -1,285 |
| リース債務の返済による支出 | -402 | -423 |
| その他 | -27 | -548 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,125 | -2,190 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 595 | 454 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,249 | -1,766 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,496 | 11,730 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
