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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2022年4月1日至 2023年3月31日	自 2023年4月1日至 2024年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	5,623	8,482
減価償却費	2,286	2,081
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-576	296
賞与引当金の増減額（△は減少）	2	130
製品保証引当金の増減額（△は減少）	-232	523
工事損失引当金の増減額（△は減少）	104	250
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	-257	-275
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	28	15
受取利息及び受取配当金	-278	-568
受取保険金	-2	－
支払利息	106	135
段階取得に係る差損益（△は益）	－	-238
持分法による投資損益（△は益）	-145	-201
投資有価証券評価損益（△は益）	19	－
投資有価証券売却損益（△は益）	-11	-2,072
有形固定資産除売却損益（△は益）	3	9
売上債権の増減額（△は増加）	-5,584	-2,786
棚卸資産の増減額（△は増加）	-2,858	-1,368
前渡金の増減額（△は増加）	-868	292
仕入債務の増減額（△は減少）	1,753	-1,211
契約負債の増減額（△は減少）	3,180	296
未払金の増減額（△は減少）	-11	574
その他	-197	-623
小計	2,083	3,739
利息及び配当金の受取額	278	564
利息の支払額	-106	-135
法人税等の支払額	-1,060	-1,329
法人税等の還付額	49	18
保険金の受取額	2	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,246	2,857
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-225	-649
定期預金の払戻による収入	53	281
有形固定資産の取得による支出	-839	-3,158
有形固定資産の除却による支出	－	-200
有形固定資産の売却による収入	3	269
無形固定資産の取得による支出	-120	-149
投資有価証券の取得による支出	-81	-210
投資有価証券の売却による収入	50	4,631
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-130	-234
その他	11	-154
投資活動によるキャッシュ・フロー	-1,277	424
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）	1,171	33
長期借入れによる収入	2,500	600
長期借入金の返済による支出	-3,617	-1,736
自己株式の売却による収入	113	120
自己株式の取得による支出	-100
配当金の支払額	-1,285	-1,547
リース債務の返済による支出	-423	-412
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-501	-317
その他	-47	-53
財務活動によるキャッシュ・フロー	-2,190	-3,314
現金及び現金同等物に係る換算差額	454	870
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-1,766	837
現金及び現金同等物の四半期末残高	11,730	12,831
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	263

酉島製作所（6363）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート