キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,482 | 5,908 |
| 減価償却費 | 2,081 | 2,683 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 296 | -55 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 130 | -97 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 523 | -212 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 250 | 369 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -275 | 43 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15 | -364 |
| 受取利息及び受取配当金 | -568 | -435 |
| 支払利息 | 135 | 204 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -238 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -201 | -76 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,072 | -1,367 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 9 | -21 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,786 | -2,942 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,368 | -5,017 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 292 | -23 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,211 | 2,476 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 296 | -81 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 574 | 496 |
| その他 | -623 | -144 |
| 小計 | 3,739 | 1,338 |
| 利息及び配当金の受取額 | 564 | 438 |
| 利息の支払額 | -135 | -193 |
| 法人税等の支払額 | -1,329 | -2,251 |
| 法人税等の還付額 | 18 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,857 | -668 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -649 | -484 |
| 定期預金の払戻による収入 | 281 | 1,054 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,158 | -4,117 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -200 | -43 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 269 | 46 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -149 | -472 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -210 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,631 | 2,469 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -234 | － |
| その他 | -154 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 424 | -1,557 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 33 | 2,935 |
| 長期借入れによる収入 | 600 | 8,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,736 | -3,060 |
| 自己株式の売却による収入 | 120 | 121 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -1,547 | -1,605 |
| リース債務の返済による支出 | -412 | -473 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -317 | -23 |
| その他 | -53 | -46 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,314 | 5,848 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 870 | 514 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 837 | 4,137 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 12,831 | 17,083 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 263 | 115 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
