有価証券報告書-第140期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【提出】
- 2021年6月29日 16:48
- 【資料】
- 有価証券報告書-第140期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
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- 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 1,011 | 4,551 |
減価償却費 | 2,017 | 1,706 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 908 | 100 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -48 | 101 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -201 | 226 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 245 | 85 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -154 | -99 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -14 | 19 |
受取利息及び受取配当金 | -329 | -255 |
受取保険金 | -51 | -171 |
助成金収入 | - | -142 |
支払利息 | 125 | 127 |
持分法による投資損益(△は益) | -20 | -131 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 154 | 0 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 29 | 39 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 174 | 1 |
売上債権の増減額(△は増加) | -68 | -659 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,820 | -434 |
前渡金の増減額(△は増加) | -26 | -269 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 784 | -405 |
前受金の増減額(△は減少) | 965 | -360 |
未払金の増減額(△は減少) | 326 | -95 |
その他 | 24 | 451 |
小計 | 4,034 | 4,387 |
利息及び配当金の受取額 | 330 | 255 |
利息の支払額 | -132 | -127 |
法人税等の支払額 | -167 | -464 |
法人税等の還付額 | 92 | 1 |
保険金の受取額 | 51 | 171 |
助成金の受取額 | - | 142 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,207 | 4,366 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -68 | -1 |
定期預金の払戻による収入 | 60 | 12 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,242 | -2,342 |
有形固定資産の除却による支出 | -91 | -48 |
有形固定資産の売却による収入 | 17 | 4 |
無形固定資産の取得による支出 | -226 | -107 |
投資有価証券の取得による支出 | -142 | -88 |
投資有価証券の売却による収入 | 498 | 957 |
貸付けによる支出 | -3 | - |
貸付金の回収による収入 | 31 | 3 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -4 |
その他 | 190 | -29 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,976 | -1,645 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の増減額(△は減少) | 67 | -172 |
長期借入れによる収入 | 500 | 1,650 |
長期借入金の返済による支出 | -913 | -2,037 |
自己株式の売却による収入 | 81 | 99 |
自己株式の取得による支出 | -382 | -867 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 5 | 38 |
非支配株主への配当金の支払額 | -1 | - |
配当金の支払額 | -679 | -487 |
リース債務の返済による支出 | -350 | -389 |
社債の発行による収入 | - | 97 |
その他 | - | -1 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,672 | -2,070 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -217 | -18 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 341 | 630 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,265 | 16,746 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | -149 |