酉島製作所（6363）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月29日 16:48
- 【資料】
- 有価証券報告書-第140期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,011 | 4,551 |
| 減価償却費 | 2,017 | 1,706 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 908 | 100 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -48 | 101 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -201 | 226 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 245 | 85 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -154 | -99 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -14 | 19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -329 | -255 |
| 受取保険金 | -51 | -171 |
| 助成金収入 | － | -142 |
| 支払利息 | 125 | 127 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -20 | -131 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 154 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 29 | 39 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 174 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -68 | -659 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,820 | -434 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -26 | -269 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 784 | -405 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 965 | -360 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 326 | -95 |
| その他 | 24 | 451 |
| 小計 | 4,034 | 4,387 |
| 利息及び配当金の受取額 | 330 | 255 |
| 利息の支払額 | -132 | -127 |
| 法人税等の支払額 | -167 | -464 |
| 法人税等の還付額 | 92 | 1 |
| 保険金の受取額 | 51 | 171 |
| 助成金の受取額 | － | 142 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,207 | 4,366 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -68 | -1 |
| 定期預金の払戻による収入 | 60 | 12 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,242 | -2,342 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -91 | -48 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -226 | -107 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -142 | -88 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 498 | 957 |
| 貸付けによる支出 | -3 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 31 | 3 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -4 |
| その他 | 190 | -29 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,976 | -1,645 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 67 | -172 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | 1,650 |
| 長期借入金の返済による支出 | -913 | -2,037 |
| 自己株式の売却による収入 | 81 | 99 |
| 自己株式の取得による支出 | -382 | -867 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 5 | 38 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | － |
| 配当金の支払額 | -679 | -487 |
| リース債務の返済による支出 | -350 | -389 |
| 社債の発行による収入 | － | 97 |
| その他 | － | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,672 | -2,070 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -217 | -18 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 341 | 630 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,265 | 16,746 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -149 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
