酉島製作所（6363）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月26日 15:40
- 【資料】
- 有価証券報告書-第139期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,254 | 1,011 |
| 減価償却費 | 1,825 | 2,017 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 96 | 908 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 74 | -201 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -1,047 | 245 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 42 | -168 |
| 受取利息及び受取配当金 | -291 | -329 |
| 支払利息 | 128 | 125 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -99 | -20 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 14 | 154 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -13 | 29 |
| 関係会社株式評価損益（△は益） | 28 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -9 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -1 | 174 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,065 | -68 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,142 | -1,820 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 100 | -26 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3 | 784 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -773 | 965 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -274 | 326 |
| その他 | -262 | -23 |
| 小計 | 4,004 | 4,085 |
| 利息及び配当金の受取額 | 291 | 330 |
| 利息の支払額 | -122 | -132 |
| 法人税等の支払額 | -404 | -167 |
| 法人税等の還付額 | － | 92 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,769 | 4,207 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -78 | -68 |
| 定期預金の払戻による収入 | 108 | 60 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,558 | -2,242 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 | 17 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -69 | -226 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | -142 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 390 | 498 |
| 貸付けによる支出 | -46 | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 20 | 31 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | -22 | － |
| その他 | -194 | 99 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,438 | -1,976 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 49 | 67 |
| 長期借入れによる収入 | 5,307 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,639 | -913 |
| 自己株式の売却による収入 | 60 | 81 |
| 自己株式の取得による支出 | | -382 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 38 | 5 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -1 |
| 配当金の支払額 | -490 | -679 |
| リース債務の返済による支出 | -174 | -350 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,150 | -1,672 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | -217 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,485 | 341 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,924 | 16,265 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 59 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
