キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,444 | 2,254 |
| 減価償却費 | 1,636 | 1,825 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 430 | 96 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -122 | 74 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 678 | -1,047 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -26 | 42 |
| 受取利息及び受取配当金 | -267 | -291 |
| 支払利息 | 120 | 128 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -96 | -99 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 14 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -13 |
| 関係会社株式評価損益（△は益） | 104 | 28 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -9 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 7 | -1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,180 | 1,065 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -569 | 1,142 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -252 | 100 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,576 | 3 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,282 | -773 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 294 | -274 |
| その他 | 224 | -262 |
| 小計 | 719 | 4,004 |
| 利息及び配当金の受取額 | 268 | 291 |
| 利息の支払額 | -119 | -122 |
| 法人税等の支払額 | -335 | -404 |
| 法人税等の還付額 | 53 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 587 | 3,769 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -136 | -78 |
| 定期預金の払戻による収入 | 97 | 108 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -715 | -1,558 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 63 | 11 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -167 | -69 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -305 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 29 | 390 |
| 貸付けによる支出 | － | -46 |
| 貸付金の回収による収入 | 16 | 20 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | -22 |
| その他 | 13 | -194 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,105 | -1,438 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 59 | 49 |
| 長期借入れによる収入 | 8,000 | 5,307 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,873 | -2,639 |
| 自己株式の売却による収入 | 62 | 60 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 38 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | － |
| 配当金の支払額 | -491 | -490 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -470 | － |
| その他 | -131 | -174 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,153 | 2,150 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -127 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 508 | 4,485 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 59 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,379 | 15,924 |
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