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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2017年4月1日至 2018年3月31日	自 2018年4月1日至 2019年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	1,444	2,254
減価償却費	1,636	1,825
貸倒引当金の増減額（△は減少）	430	96
製品保証引当金の増減額（△は減少）	-122	74
工事損失引当金の増減額（△は減少）	678	-1,047
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-26	42
受取利息及び受取配当金	-267	-291
支払利息	120	128
持分法による投資損益（△は益）	-96	-99
投資有価証券評価損益（△は益）	－	14
投資有価証券売却損益（△は益）	－	-13
関係会社株式評価損益（△は益）	104	28
関係会社株式売却損益（△は益）	－	-9
有形固定資産除売却損益（△は益）	7	-1
売上債権の増減額（△は増加）	-3,180	1,065
たな卸資産の増減額（△は増加）	-569	1,142
前渡金の増減額（△は増加）	-252	100
仕入債務の増減額（△は減少）	1,576	3
前受金の増減額（△は減少）	-1,282	-773
未払金の増減額（△は減少）	294	-274
その他	224	-262
小計	719	4,004
利息及び配当金の受取額	268	291
利息の支払額	-119	-122
法人税等の支払額	-335	-404
法人税等の還付額	53	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	587	3,769
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-136	-78
定期預金の払戻による収入	97	108
有形固定資産の取得による支出	-715	-1,558
有形固定資産の売却による収入	63	11
無形固定資産の取得による支出	-167	-69
投資有価証券の取得による支出	-305
投資有価証券の売却による収入	29	390
貸付けによる支出	－	-46
貸付金の回収による収入	16	20
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	－	-22
その他	13	-194
投資活動によるキャッシュ・フロー	-1,105	-1,438
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）	59	49
長期借入れによる収入	8,000	5,307
長期借入金の返済による支出	-5,873	-2,639
自己株式の売却による収入	62	60
自己株式の取得による支出
非支配株主からの払込みによる収入	－	38
非支配株主への配当金の支払額	-1	－
配当金の支払額	-491	-490
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-470	－
その他	-131	-174
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,153	2,150
現金及び現金同等物に係る換算差額	-127	3
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	508	4,485
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	59
現金及び現金同等物の四半期末残高	11,379	15,924

酉島製作所（6363）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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