四半期報告書-第138期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -716 | 132 |
| 減価償却費 | 780 | 863 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 46 | -13 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -138 | -16 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 568 | 48 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 103 | 105 |
| 受取利息及び受取配当金 | -120 | -149 |
| 支払利息 | 56 | 66 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,399 | 7,082 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,066 | 259 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,930 | -4,292 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,694 | 986 |
| その他 | -939 | -969 |
| 小計 | 734 | 4,094 |
| 利息及び配当金の受取額 | 121 | 147 |
| 利息の支払額 | -56 | -61 |
| 法人税等の支払額 | -215 | -172 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 584 | 4,007 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -101 | -48 |
| 定期預金の払戻による収入 | 57 | 70 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -395 | -466 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 60 | 6 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -304 | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -22 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41 | -55 |
| 貸付けによる支出 | － | -46 |
| 貸付金の回収による収入 | 14 | 0 |
| その他 | 9 | 29 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -701 | -533 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 63 | 14 |
| 長期借入れによる収入 | 4,000 | 592 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,622 | -1,062 |
| 配当金の支払額 | -245 | -245 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -450 | － |
| その他 | -35 | -20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,708 | -721 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -47 | 160 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,544 | 2,912 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,415 | 14,351 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 59 |