四半期報告書-第137期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -460 | -716 |
| 減価償却費 | 759 | 780 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20 | 46 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -29 | -138 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 12 | 568 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -149 | 103 |
| 受取利息及び受取配当金 | -170 | -120 |
| 支払利息 | 61 | 56 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -152 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,874 | 5,399 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,413 | -3,066 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,665 | -2,930 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,960 | 1,694 |
| その他 | 527 | -939 |
| 小計 | 3,176 | 734 |
| 利息及び配当金の受取額 | 288 | 121 |
| 利息の支払額 | -62 | -56 |
| 法人税等の支払額 | -129 | -215 |
| 法人税等の還付額 | 32 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,305 | 584 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 57 |
| 定期預金の預入による支出 | -16 | -101 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -405 | -395 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24 | 60 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -33 | -304 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,072 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -79 | -41 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 14 |
| その他 | -9 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,556 | -701 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,535 | 63 |
| 長期借入れによる収入 | 1,650 | 4,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -687 | -1,622 |
| 配当金の支払額 | -245 | -245 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -13 | -450 |
| その他 | -84 | -35 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,914 | 1,708 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -458 | -47 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,488 | 1,544 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,663 | 12,415 |