酉島製作所（6363）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -765 | -460 |
| 減価償却費 | 763 | 759 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 40 | 20 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -112 | -29 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -124 | 12 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 80 | -149 |
| 受取利息及び受取配当金 | -123 | -170 |
| 支払利息 | 72 | 61 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -300 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 86 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -201 | -152 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,504 | 3,874 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -723 | -1,413 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,609 | -1,665 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 789 | 1,960 |
| その他 | 563 | 527 |
| 小計 | 1,942 | 3,176 |
| 利息及び配当金の受取額 | 348 | 288 |
| 利息の支払額 | -72 | -62 |
| 法人税等の支払額 | -35 | -129 |
| 法人税等の還付額 | 101 | 32 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,285 | 3,305 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -18 | -16 |
| 定期預金の払戻による収入 | 34 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -457 | -405 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 24 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,000 | -33 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,439 | 2,072 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -152 | -79 |
| 貸付けによる支出 | － | |
| 貸付金の回収による収入 | 215 | 3 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 95 | － |
| その他 | -6 | -9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 149 | 1,556 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,165 | -3,535 |
| 長期借入れによる収入 | 1,716 | 1,650 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,003 | -687 |
| 配当金の支払額 | -249 | -245 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -13 |
| その他 | -84 | -84 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -786 | -2,914 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 30 | -458 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,678 | 1,488 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,985 | 8,663 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
