四半期報告書-第136期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -765 | -460 |
減価償却費 | 763 | 759 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 40 | 20 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -112 | -29 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -124 | 12 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 80 | -149 |
受取利息及び受取配当金 | -123 | -170 |
支払利息 | 72 | 61 |
投資有価証券償還損益(△は益) | -300 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | 86 | - |
関係会社株式売却損益(△は益) | -201 | -152 |
売上債権の増減額(△は増加) | 6,504 | 3,874 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -723 | -1,413 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -4,609 | -1,665 |
前受金の増減額(△は減少) | 789 | 1,960 |
その他 | 563 | 527 |
小計 | 1,942 | 3,176 |
利息及び配当金の受取額 | 348 | 288 |
利息の支払額 | -72 | -62 |
法人税等の支払額 | -35 | -129 |
法人税等の還付額 | 101 | 32 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,285 | 3,305 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -18 | -16 |
定期預金の払戻による収入 | 34 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -457 | -405 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 24 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,000 | -33 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,439 | 2,072 |
無形固定資産の取得による支出 | -152 | -79 |
貸付けによる支出 | - | |
貸付金の回収による収入 | 215 | 3 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 95 | - |
その他 | -6 | -9 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 149 | 1,556 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,165 | -3,535 |
長期借入れによる収入 | 1,716 | 1,650 |
長期借入金の返済による支出 | -1,003 | -687 |
配当金の支払額 | -249 | -245 |
自己株式の取得による支出 | ||
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -13 |
その他 | -84 | -84 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -786 | -2,914 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 30 | -458 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,678 | 1,488 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,985 | 8,663 |