訂正四半期報告書-第135期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -845 | -765 |
減価償却費 | 721 | 763 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 7 | 40 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 176 | -112 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 60 | -124 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -30 | 80 |
受取利息及び受取配当金 | -142 | -123 |
支払利息 | 70 | 72 |
投資有価証券償還損益(△は益) | - | -300 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | 86 |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | -201 |
売上債権の増減額(△は増加) | 5,452 | 6,504 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,555 | -723 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -4,461 | -4,609 |
前受金の増減額(△は減少) | 953 | 789 |
その他 | -343 | 563 |
小計 | -938 | 1,942 |
利息及び配当金の受取額 | 142 | 348 |
利息の支払額 | -70 | -72 |
法人税等の支払額 | -172 | -35 |
法人税等の還付額 | - | 101 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,039 | 2,285 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -55 | -18 |
定期預金の払戻による収入 | 118 | 34 |
有形固定資産の取得による支出 | -374 | -457 |
有形固定資産の売却による収入 | 42 | 0 |
投資有価証券の取得による支出 | -6 | -1,000 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 1,439 |
無形固定資産の取得による支出 | -185 | -152 |
貸付けによる支出 | -41 | |
貸付金の回収による収入 | 0 | 215 |
子会社株式の取得による支出 | -172 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 95 |
その他 | -7 | -6 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -682 | 149 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,799 | -1,165 |
長期借入れによる収入 | 306 | 1,716 |
長期借入金の返済による支出 | -25 | -1,003 |
配当金の支払額 | -252 | -249 |
自己株式の取得による支出 | -543 | |
その他 | -88 | -84 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,195 | -786 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 37 | 30 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 511 | 1,678 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,110 | 5,985 |