酉島製作所（6363）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -845 | -765 |
| 減価償却費 | 721 | 763 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7 | 40 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 176 | -112 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 60 | -124 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -30 | 80 |
| 受取利息及び受取配当金 | -142 | -123 |
| 支払利息 | 70 | 72 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | -300 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 86 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -201 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,452 | 6,504 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,555 | -723 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,461 | -4,609 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 953 | 789 |
| その他 | -343 | 563 |
| 小計 | -938 | 1,942 |
| 利息及び配当金の受取額 | 142 | 348 |
| 利息の支払額 | -70 | -72 |
| 法人税等の支払額 | -172 | -35 |
| 法人税等の還付額 | － | 101 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,039 | 2,285 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -55 | -18 |
| 定期預金の払戻による収入 | 118 | 34 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -374 | -457 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 42 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -1,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,439 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -185 | -152 |
| 貸付けによる支出 | -41 | |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 215 |
| 子会社株式の取得による支出 | -172 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 95 |
| その他 | -7 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -682 | 149 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,799 | -1,165 |
| 長期借入れによる収入 | 306 | 1,716 |
| 長期借入金の返済による支出 | -25 | -1,003 |
| 配当金の支払額 | -252 | -249 |
| 自己株式の取得による支出 | -543 | |
| その他 | -88 | -84 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,195 | -786 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 37 | 30 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 511 | 1,678 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,110 | 5,985 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
