四半期報告書-第134期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -711 | -845 |
減価償却費 | 738 | 721 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 198 | 7 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -102 | 176 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -81 | 60 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 106 | -30 |
受取利息及び受取配当金 | -121 | -142 |
支払利息 | 55 | 70 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -25 | - |
関係会社株式売却損益(△は益) | 14 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 6,097 | 5,452 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -836 | -2,555 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -5,195 | -4,461 |
前受金の増減額(△は減少) | 385 | 953 |
その他 | 174 | -343 |
小計 | 696 | -938 |
利息及び配当金の受取額 | 180 | 142 |
利息の支払額 | -62 | -70 |
法人税等の支払額 | -136 | -172 |
法人税等の還付額 | 59 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 737 | -1,039 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | - | -55 |
定期預金の払戻による収入 | - | 118 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,502 | -374 |
有形固定資産の売却による収入 | 2 | 42 |
投資有価証券の取得による支出 | -3,697 | -6 |
投資有価証券の売却による収入 | 148 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -461 | -185 |
貸付けによる支出 | -37 | -41 |
貸付金の回収による収入 | 64 | 0 |
子会社株式の取得による支出 | - | -172 |
その他 | 52 | -7 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,431 | -682 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 915 | 2,799 |
長期借入れによる収入 | 654 | 306 |
長期借入金の返済による支出 | -1,526 | -25 |
配当金の支払額 | -252 | -252 |
自己株式の取得による支出 | -543 | |
その他 | -65 | -88 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -275 | 2,195 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 141 | 37 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -4,827 | 511 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,311 | 4,110 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 176 | - |