酉島製作所（6363）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -1,532 | -711 |
| 減価償却費 | 553 | 738 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30 | 198 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -498 | -102 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 127 | -81 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -118 | 106 |
| 受取利息及び受取配当金 | -111 | -121 |
| 支払利息 | 53 | 55 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -25 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 647 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,177 | 6,097 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -200 | -836 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,623 | -5,195 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 562 | 385 |
| その他 | -375 | 174 |
| 小計 | -310 | 696 |
| 利息及び配当金の受取額 | 103 | 180 |
| 利息の支払額 | -48 | -62 |
| 法人税等の支払額 | -55 | -136 |
| 法人税等の還付額 | 258 | 59 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -50 | 737 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -676 | -1,502 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -130 | -3,697 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | 148 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -329 | -461 |
| 貸付けによる支出 | -76 | -37 |
| 貸付金の回収による収入 | 12 | 64 |
| その他 | 45 | 52 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,153 | -5,431 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 782 | 915 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 654 |
| 長期借入金の返済による支出 | -929 | -1,526 |
| 配当金の支払額 | -251 | -252 |
| その他 | -22 | -66 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 579 | -275 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 46 | 141 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -578 | -4,827 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,521 | 6,952 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 8 | 176 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,952 | 7,311 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
