酉島製作所（6363）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 215 | -1,532 |
| 減価償却費 | 499 | 553 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -292 | -498 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -16 | 127 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | -118 |
| 受取利息及び受取配当金 | -128 | -111 |
| 支払利息 | 61 | 53 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -53 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 663 | 647 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,689 | 2,177 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 166 | -200 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,623 | -1,623 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 483 | 562 |
| その他 | 175 | -345 |
| 小計 | 3,832 | -310 |
| 利息及び配当金の受取額 | 121 | 103 |
| 利息の支払額 | -63 | -48 |
| 法人税等の支払額 | -300 | -55 |
| 法人税等の還付額 | － | 258 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,590 | -50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -709 | -676 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | -130 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 406 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2 | -329 |
| 貸付けによる支出 | -37 | -76 |
| 貸付金の回収による収入 | 80 | 12 |
| 保険積立金の解約による収入 | 38 | － |
| その他 | -28 | 45 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -247 | -1,153 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,610 | 782 |
| 長期借入れによる収入 | 19 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -52 | -929 |
| 配当金の支払額 | -251 | -251 |
| その他 | -34 | -22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,929 | 579 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -409 | 46 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,004 | -578 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,074 | 9,424 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 346 | 8 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,424 | 6,952 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
