酉島製作所（6363）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,644 | 215 |
| 減価償却費 | 526 | 499 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -225 | -292 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -12 | -16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -157 | -128 |
| 支払利息 | 45 | 61 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -53 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 663 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,315 | 3,689 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -179 | 166 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,548 | -1,623 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,404 | 483 |
| その他 | -757 | 166 |
| 小計 | 1,055 | 3,832 |
| 利息及び配当金の受取額 | 155 | 121 |
| 利息の支払額 | -56 | -63 |
| 法人税等の支払額 | -714 | -300 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 441 | 3,590 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -811 | -709 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -44 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 406 |
| 貸付けによる支出 | -406 | -37 |
| 貸付金の回収による収入 | 56 | 80 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 38 |
| その他 | -44 | -30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,250 | -247 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -842 | -1,610 |
| 長期借入れによる収入 | 2,500 | 19 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,528 | -52 |
| 配当金の支払額 | -305 | -251 |
| その他 | 13 | -34 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -162 | -1,929 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10 | -409 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -961 | 1,004 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,866 | 5,905 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 346 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,905 | 9,424 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
