四半期報告書-第139期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 132 | -2,028 |
| 減価償却費 | 863 | 959 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13 | -41 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -16 | -101 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 48 | 328 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 105 | 633 |
| 受取利息及び受取配当金 | -149 | -128 |
| 受取保険金 | -1 | -89 |
| 支払利息 | 66 | 65 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -9 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,082 | 8,585 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 259 | -1,714 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,292 | -3,649 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 986 | 1,282 |
| その他 | -969 | -467 |
| 小計 | 4,092 | 3,633 |
| 利息及び配当金の受取額 | 147 | 128 |
| 利息の支払額 | -61 | -73 |
| 法人税等の還付額 | － | 92 |
| 法人税等の支払額 | -172 | -75 |
| 保険金の受取額 | 1 | 89 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,007 | 3,795 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -48 | -10 |
| 定期預金の払戻による収入 | 70 | 1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -466 | -948 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 0 |
| 固定資産の除却による支出 | － | -37 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 268 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -22 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -55 | -132 |
| 貸付けによる支出 | -46 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 19 |
| その他 | 29 | 237 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -533 | -602 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 14 | -26 |
| 長期借入れによる収入 | 592 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,062 | -439 |
| 配当金の支払額 | -245 | -438 |
| 自己株式の取得による支出 | -382 | |
| その他 | -20 | -117 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -721 | -904 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 160 | -235 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,912 | 2,053 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,924 | 17,977 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 59 | － |