四半期報告書-第140期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -2,028 | -222 |
| 減価償却費 | 959 | 845 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -41 | 11 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -101 | -18 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 328 | 127 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 633 | -132 |
| 受取利息及び受取配当金 | -128 | -130 |
| 受取保険金 | -89 | -64 |
| 助成金収入 | － | -99 |
| 支払利息 | 65 | 65 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,585 | 10,842 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,714 | -1,636 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,649 | -5,357 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,282 | 1,959 |
| その他 | -467 | -27 |
| 小計 | 3,633 | 6,160 |
| 利息及び配当金の受取額 | 128 | 129 |
| 利息の支払額 | -73 | -65 |
| 法人税等の還付額 | 92 | 1 |
| 法人税等の支払額 | -75 | -217 |
| 保険金の受取額 | 89 | 64 |
| 助成金の受取額 | － | 87 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,795 | 6,160 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 1 | 11 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -948 | -871 |
| 固定資産の除却による支出 | -37 | -48 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -58 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 268 | 22 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -132 | -54 |
| 貸付金の回収による収入 | 19 | 3 |
| その他 | 238 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -602 | -1,005 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -26 | -125 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | 1,580 |
| 長期借入金の返済による支出 | -439 | -1,438 |
| 社債の発行による収入 | － | 97 |
| 自己株式の処分による収入 | 37 | 36 |
| 自己株式の取得による支出 | -382 | -696 |
| 配当金の支払額 | -438 | -245 |
| リース債務の返済による支出 | -156 | -165 |
| その他 | 1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -904 | -958 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -235 | -80 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,053 | 4,115 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,265 | 20,380 |