6363 酉島製作所

6363
2024/09/18
時価
754億円
PER 予
13.02倍
2010年以降
赤字-89.4倍
(2010-2024年)
PBR
1.31倍
2010年以降
0.45-2.13倍
(2010-2024年)
配当 予
2.31%
ROE 予
10.08%
ROA 予
5.23%
資料
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四半期報告書-第140期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)

【提出】
2020年11月13日 15:03
【資料】
四半期報告書-第140期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(百万円)
勘定科目自 2019年4月1日
至 2019年9月30日
自 2020年4月1日
至 2020年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純損失(△)-2,028-222
減価償却費959845
賞与引当金の増減額(△は減少)-4111
製品保証引当金の増減額(△は減少)-101-18
工事損失引当金の増減額(△は減少)328127
貸倒引当金の増減額(△は減少)633-132
受取利息及び受取配当金-128-130
受取保険金-89-64
助成金収入-99
支払利息6565
売上債権の増減額(△は増加)8,58510,842
たな卸資産の増減額(△は増加)-1,714-1,636
仕入債務の増減額(△は減少)-3,649-5,357
前受金の増減額(△は減少)1,2821,959
その他-467-27
小計3,6336,160
利息及び配当金の受取額128129
利息の支払額-73-65
法人税等の還付額921
法人税等の支払額-75-217
保険金の受取額8964
助成金の受取額87
営業活動によるキャッシュ・フロー3,7956,160
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-10
定期預金の払戻による収入111
有形固定資産の取得による支出-948-871
固定資産の除却による支出-37-48
投資有価証券の取得による支出-58
投資有価証券の売却による収入26822
無形固定資産の取得による支出-132-54
貸付金の回収による収入193
その他238-10
投資活動によるキャッシュ・フロー-602-1,005
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)-26-125
長期借入れによる収入5001,580
長期借入金の返済による支出-439-1,438
社債の発行による収入97
自己株式の処分による収入3736
自己株式の取得による支出-382-696
配当金の支払額-438-245
リース債務の返済による支出-156-165
その他1-1
財務活動によるキャッシュ・フロー-904-958
現金及び現金同等物に係る換算差額-235-80
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)2,0534,115
現金及び現金同等物の四半期末残高16,26520,380