四半期報告書-第140期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -2,028 | -222 |
減価償却費 | 959 | 845 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -41 | 11 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -101 | -18 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 328 | 127 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 633 | -132 |
受取利息及び受取配当金 | -128 | -130 |
受取保険金 | -89 | -64 |
助成金収入 | - | -99 |
支払利息 | 65 | 65 |
売上債権の増減額(△は増加) | 8,585 | 10,842 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,714 | -1,636 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -3,649 | -5,357 |
前受金の増減額(△は減少) | 1,282 | 1,959 |
その他 | -467 | -27 |
小計 | 3,633 | 6,160 |
利息及び配当金の受取額 | 128 | 129 |
利息の支払額 | -73 | -65 |
法人税等の還付額 | 92 | 1 |
法人税等の支払額 | -75 | -217 |
保険金の受取額 | 89 | 64 |
助成金の受取額 | - | 87 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,795 | 6,160 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -10 | - |
定期預金の払戻による収入 | 1 | 11 |
有形固定資産の取得による支出 | -948 | -871 |
固定資産の除却による支出 | -37 | -48 |
投資有価証券の取得による支出 | -58 | |
投資有価証券の売却による収入 | 268 | 22 |
無形固定資産の取得による支出 | -132 | -54 |
貸付金の回収による収入 | 19 | 3 |
その他 | 238 | -10 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -602 | -1,005 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -26 | -125 |
長期借入れによる収入 | 500 | 1,580 |
長期借入金の返済による支出 | -439 | -1,438 |
社債の発行による収入 | - | 97 |
自己株式の処分による収入 | 37 | 36 |
自己株式の取得による支出 | -382 | -696 |
配当金の支払額 | -438 | -245 |
リース債務の返済による支出 | -156 | -165 |
その他 | 1 | -1 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -904 | -958 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -235 | -80 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,053 | 4,115 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,265 | 20,380 |