四半期報告書-第141期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -222 | 483 |
| 減価償却費 | 845 | 805 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11 | -70 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -18 | 12 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 127 | -97 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -132 | -145 |
| 受取利息及び受取配当金 | -130 | -122 |
| 受取保険金 | -64 | -1 |
| 助成金収入 | -99 | -5 |
| 支払利息 | 65 | 53 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,842 | 9,061 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,636 | 30 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,357 | -4,352 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,959 | 172 |
| その他 | -27 | -594 |
| 小計 | 6,160 | 5,230 |
| 利息及び配当金の受取額 | 129 | 123 |
| 利息の支払額 | -65 | -53 |
| 法人税等の還付額 | 1 | － |
| 法人税等の支払額 | -217 | -947 |
| 保険金の受取額 | 64 | 1 |
| 助成金の受取額 | 87 | 5 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,160 | 4,359 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -15 |
| 定期預金の払戻による収入 | 11 | 39 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -871 | -2,049 |
| 固定資産の除却による支出 | -48 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -58 | -1,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 22 | 46 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -54 | -93 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | － |
| その他 | -10 | 43 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,005 | -3,028 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -125 | -3 |
| 長期借入れによる収入 | 1,580 | 1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,438 | -2,009 |
| 社債の発行による収入 | 97 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 36 | 51 |
| 自己株式の取得による支出 | -696 | |
| 配当金の支払額 | -245 | -319 |
| リース債務の返済による支出 | -165 | -185 |
| その他 | -1 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -958 | -966 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -80 | 225 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,115 | 589 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,746 | 17,336 |