四半期報告書-第142期第2四半期(令和4年6月1日-令和4年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 483 | 1,140 |
| 減価償却費 | 805 | 1,005 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -70 | 29 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 12 | -119 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -97 | -1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -145 | 299 |
| 受取利息及び受取配当金 | -122 | -139 |
| 支払利息 | 53 | 45 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,061 | 6,144 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 30 | -2,423 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 138 | -325 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,352 | -2,882 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 172 | 2,448 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -548 | -596 |
| その他 | -184 | -864 |
| 小計 | 5,236 | 3,760 |
| 利息及び配当金の受取額 | 123 | 138 |
| 利息の支払額 | -53 | -45 |
| 法人税等の還付額 | － | 49 |
| 法人税等の支払額 | -947 | -496 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,359 | 3,406 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -15 | -120 |
| 定期預金の払戻による収入 | 39 | 58 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,049 | -379 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,000 | -80 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 46 | 50 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -93 | -66 |
| その他 | 43 | 14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,028 | -523 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3 | 8 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,009 | -547 |
| 自己株式の処分による収入 | 51 | 55 |
| 配当金の支払額 | -319 | -695 |
| リース債務の返済による支出 | -185 | -192 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -966 | -1,372 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 225 | 704 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 589 | 2,214 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,496 | 15,711 |