酉島製作所（6363）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,140 | 2,141 |
| 減価償却費 | 1,005 | 981 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 29 | 25 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -119 | 61 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -1 | 23 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 299 | 119 |
| 受取利息及び受取配当金 | -139 | -162 |
| 支払利息 | 45 | 56 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | － | -238 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,144 | 7,712 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,423 | -1,871 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -325 | 326 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,882 | -2,461 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 2,448 | 1,951 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -596 | -368 |
| その他 | -864 | -1,019 |
| 小計 | 3,760 | 7,276 |
| 利息及び配当金の受取額 | 138 | 160 |
| 利息の支払額 | -45 | -55 |
| 法人税等の還付額 | 49 | － |
| 法人税等の支払額 | -496 | -695 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,406 | 6,686 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -120 | -104 |
| 定期預金の払戻による収入 | 58 | 163 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -379 | -830 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -80 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 50 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -66 | -30 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -157 |
| その他 | 14 | -38 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -523 | -999 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8 | -908 |
| 長期借入れによる収入 | － | 550 |
| 長期借入金の返済による支出 | -547 | -1,123 |
| 自己株式の処分による収入 | 55 | 60 |
| 配当金の支払額 | -695 | -799 |
| リース債務の返済による支出 | -192 | -202 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -282 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,372 | -2,706 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 704 | 911 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,214 | 3,892 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,730 | 15,747 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 123 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
