酉島製作所（6363）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,141 | 852 |
| 減価償却費 | 981 | 1,239 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25 | 68 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 61 | -95 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 23 | 157 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 119 | -208 |
| 受取利息及び受取配当金 | -162 | -235 |
| 支払利息 | 56 | 74 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,020 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -238 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,712 | 7,718 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,871 | -3,325 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 326 | 404 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,461 | -2,977 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 1,951 | 568 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -368 | 287 |
| その他 | -1,019 | -566 |
| 小計 | 7,276 | 2,942 |
| 利息及び配当金の受取額 | 160 | 236 |
| 利息の支払額 | -55 | -74 |
| 法人税等の支払額 | -695 | -1,279 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,686 | 1,824 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -104 | -423 |
| 定期預金の払戻による収入 | 163 | 233 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -830 | -2,391 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 1,100 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30 | -143 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -157 | － |
| その他 | -38 | -43 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -999 | -1,668 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -908 | 786 |
| 長期借入れによる収入 | 550 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,123 | -986 |
| 自己株式の処分による収入 | 60 | 60 |
| 配当金の支払額 | -799 | -800 |
| リース債務の返済による支出 | -202 | -224 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -282 | － |
| その他 | -7 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,706 | -671 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 911 | 178 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,892 | -336 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,747 | 12,587 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 123 | 92 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
