酉島製作所（6363）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月13日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書-第145期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 852 | 40 |
| 減価償却費 | 1,239 | 1,267 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 68 | 47 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -95 | 312 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 157 | -450 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -208 | -115 |
| 受取利息及び受取配当金 | -235 | -224 |
| 支払利息 | 74 | 131 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,020 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,718 | 5,711 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,325 | -1,714 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 404 | 1,093 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,977 | -4,862 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 568 | 350 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 287 | -631 |
| その他 | -566 | 297 |
| 小計 | 2,942 | 1,255 |
| 利息及び配当金の受取額 | 236 | 229 |
| 利息の支払額 | -74 | -131 |
| 法人税等の還付額 | － | 67 |
| 法人税等の支払額 | -1,279 | -342 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,824 | 1,078 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -423 | -39 |
| 定期預金の払戻による収入 | 233 | 38 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,391 | -752 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -56 | -202 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | -153 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,100 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -143 | -24 |
| 貸付けによる支出 | － | -685 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -423 |
| その他 | 13 | -24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,668 | -2,261 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 786 | 1,853 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -986 | -481 |
| 社債の償還による支出 | － | -100 |
| 自己株式の処分による収入 | 60 | 268 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1,000 |
| 配当金の支払額 | -800 | -803 |
| リース債務の返済による支出 | -224 | -248 |
| その他 | -7 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -671 | -511 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 178 | -336 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -336 | -2,031 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 12,587 | 15,052 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 92 | － |
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