キャッシュ・フローの状況
2023年11月13日 13:04
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -27億600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 66億8600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -9億9900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 2,511 | 578 | -1,465 | 3,089 | -412 | 4,691 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 922 | -1,259 | -669 | -337 | -739 | 3,656 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 4,622 | -1,057 | -2,626 | 3,565 | -698 | 4,727 | 通期 | 4,439 | -3,084 | 1,678 | 1,355 | -899 | 6,866 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 441 | -1,250 | -162 | -809 | -811 | 5,905 | 3Q | -5 | -1,176 | 1,051 | -1,181 | -1,103 | 6,766 | 通期 | 735 | -75 | 590 | 660 | -1,687 | 8,074 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 3,590 | -247 | -1,929 | 3,343 | -709 | 9,424 | 通期 | 2,661 | -1,269 | -2,371 | 1,392 | -1,738 | 7,521 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | -50 | -1,153 | 579 | -1,203 | -1,005 | 6,952 | 通期 | 3,513 | -3,966 | 4,356 | -453 | -3,083 | 11,962 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 737 | -5,431 | -275 | -4,694 | -1,963 | 7,311 | 通期 | -4,086 | -4,498 | -112 | -8,584 | -2,139 | 3,598 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -1,039 | -682 | 2,195 | -1,721 | -559 | 4,110 | 通期 | -1,194 | -345 | 2,120 | -1,539 | -1,220 | 4,307 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 2,285 | 149 | -786 | 2,434 | -609 | 5,985 | 通期 | 5,000 | -415 | -1,624 | 4,585 | -1,390 | 7,175 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 3,305 | 1,556 | -2,914 | 4,861 | -484 | 8,663 | 通期 | 6,496 | 1,376 | -4,140 | 7,872 | -1,084 | 10,871 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 584 | -701 | 1,708 | -117 | -436 | 12,415 | 通期 | 587 | -1,105 | 1,153 | -518 | -882 | 11,379 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 4,007 | -533 | -721 | 3,474 | -521 | 14,351 | 通期 | 3,769 | -1,438 | 2,150 | 2,331 | -1,627 | 15,924 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 3,795 | -602 | -904 | 3,193 | -1,080 | 17,977 | 通期 | 4,207 | -1,976 | -1,672 | 2,231 | -2,469 | 16,265 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 6,160 | -1,005 | -958 | 5,155 | -925 | 20,380 | 通期 | 4,366 | -1,645 | -2,070 | 2,721 | -2,450 | 16,746 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 4,359 | -3,028 | -966 | 1,331 | -2,142 | 17,336 | 通期 | 3,130 | -4,849 | -2,125 | -1,719 | -3,454 | 13,496 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 3,406 | -523 | -1,372 | 2,883 | -445 | 15,711 | 通期 | 1,246 | -1,277 | -2,190 | -31 | -960 | 11,730 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 6,686 | -999 | -2,706 | 5,687 | -860 | 15,747 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 25億1100万
- 2009年3月（連） -63.28%
- 9億2200万
- 2010年3月（連） +381.45%
- 44億3900万
- 2011年3月（連） -83.44%
- 7億3500万
- 2012年3月（連） +262.04%
- 26億6100万
- 2013年3月（連） +32.02%
- 35億1300万
- 2014年3月（連） マイ転
- -40億8600万
- 2015年3月（連）
- -11億9400万
- 2016年3月（連） プラ転
- 50億
- 2017年3月（連） +29.92%
- 64億9600万
- 2018年3月（連） -90.96%
- 5億8700万
- 2019年3月（連） +542.08%
- 37億6900万
- 2020年3月（連） +11.62%
- 42億700万
- 2021年3月（連） +3.78%
- 43億6600万
- 2022年3月（連） -28.31%
- 31億3000万
- 2023年3月（連） -60.19%
- 12億4600万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金回収
- 5億7800万
- 2009年3月（連）資金投入
- -12億5900万
- 2010年3月（連）投入+144.96%
- -30億8400万
- 2011年3月（連）投入-97.57%
- -7500万
- 2012年3月（連）投入+999.99%
- -12億6900万
- 2013年3月（連）投入+212.53%
- -39億6600万
- 2014年3月（連）投入+13.41%
- -44億9800万
- 2015年3月（連）投入-92.33%
- -3億4500万
- 2016年3月（連）投入+20.29%
- -4億1500万
- 2017年3月（連）資金回収
- 13億7600万
- 2018年3月（連）資金投入
- -11億500万
- 2019年3月（連）投入+30.14%
- -14億3800万
- 2020年3月（連）投入+37.41%
- -19億7600万
- 2021年3月（連）投入-16.75%
- -16億4500万
- 2022年3月（連）投入+194.77%
- -48億4900万
- 2023年3月（連）投入-73.66%
- -12億7700万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -14億6500万
- 2009年3月（連）返済還元
- -6億6900万
- 2010年3月（連）資金調達
- 16億7800万
- 2011年3月（連）資金調達
- 5億9000万
- 2012年3月（連）返済還元
- -23億7100万
- 2013年3月（連）資金調達
- 43億5600万
- 2014年3月（連）返済還元
- -1億1200万
- 2015年3月（連）資金調達
- 21億2000万
- 2016年3月（連）返済還元
- -16億2400万
- 2017年3月（連）返済還元
- -41億4000万
- 2018年3月（連）資金調達
- 11億5300万
- 2019年3月（連）資金調達
- 21億5000万
- 2020年3月（連）返済還元
- -16億7200万
- 2021年3月（連）返済還元
- -20億7000万
- 2022年3月（連）返済還元
- -21億2500万
- 2023年3月（連）返済還元
- -21億9000万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 30億8900万
- 2009年3月（連） マイ転
- -3億3700万
- 2010年3月（連） プラ転
- 13億5500万
- 2011年3月（連） -51.29%
- 6億6000万
- 2012年3月（連） +110.91%
- 13億9200万
- 2013年3月（連） マイ転
- -4億5300万
- 2014年3月（連） 大幅減
- -85億8400万
- 2015年3月（連）
- -15億3900万
- 2016年3月（連） プラ転
- 45億8500万
- 2017年3月（連） +71.69%
- 78億7200万
- 2018年3月（連） マイ転
- -5億1800万
- 2019年3月（連） プラ転
- 23億3100万
- 2020年3月（連） -4.29%
- 22億3100万
- 2021年3月（連） +21.96%
- 27億2100万
- 2022年3月（連） マイ転
- -17億1900万
- 2023年3月（連）
- -3100万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -4億1200万
- 2009年3月（連）増加+79.37%
- -7億3900万
- 2010年3月（連）増加+21.65%
- -8億9900万
- 2011年3月（連）増加+87.65%
- -16億8700万
- 2012年3月（連）増加+3.02%
- -17億3800万
- 2013年3月（連）増加+77.39%
- -30億8300万
- 2014年3月（連）減少-30.62%
- -21億3900万
- 2015年3月（連）減少-42.96%
- -12億2000万
- 2016年3月（連）増加+13.93%
- -13億9000万
- 2017年3月（連）減少-22.01%
- -10億8400万
- 2018年3月（連）減少-18.63%
- -8億8200万
- 2019年3月（連）増加+84.47%
- -16億2700万
- 2020年3月（連）増加+51.75%
- -24億6900万
- 2021年3月（連）減少-0.77%
- -24億5000万
- 2022年3月（連）増加+40.98%
- -34億5400万
- 2023年3月（連）減少-72.21%
- -9億6000万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 46億9100万
- 2009年3月（連） -22.06%
- 36億5600万
- 2010年3月（連） +87.8%
- 68億6600万
- 2011年3月（連） +17.59%
- 80億7400万
- 2012年3月（連） -6.85%
- 75億2100万
- 2013年3月（連） +59.05%
- 119億6200万
- 2014年3月（連） -69.92%
- 35億9800万
- 2015年3月（連） +19.71%
- 43億700万
- 2016年3月（連） +66.59%
- 71億7500万
- 2017年3月（連） +51.51%
- 108億7100万
- 2018年3月（連） +4.67%
- 113億7900万
- 2019年3月（連） +39.94%
- 159億2400万
- 2020年3月（連） +2.14%
- 162億6500万
- 2021年3月（連） +2.96%
- 167億4600万
- 2022年3月（連） -19.41%
- 134億9600万
- 2023年3月（連） -13.09%
- 117億3000万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 5.31%
- 2009年3月（連）
- 2.02%
- 2010年3月（連）
- 9.86%
- 2011年3月（連）
- 1.47%
- 2012年3月（連）
- 5.73%
- 2013年3月（連）
- 7.64%
- 2014年3月（連）
- -8.89%
- 2015年3月（連）
- -2.57%
- 2016年3月（連）
- 12.35%
- 2017年3月（連）
- 14.63%
- 2018年3月（連）
- 1.29%
- 2019年3月（連）
- 7.83%
- 2020年3月（連）
- 8.93%
- 2021年3月（連）
- 8.6%
- 2022年3月（連）
- 5.99%
- 2023年3月（連）
- 1.93%