酉島製作所（6363）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月29日 11:58
- 【資料】
- 有価証券報告書-第130期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,422 | 3,221 |
| 減価償却費 | 851 | 961 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 120 | 39 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -990 | 564 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 577 | -500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -222 | -278 |
| 支払利息 | 125 | 121 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -85 | -73 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | 19 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 54 | 565 |
| 出資金評価損 | － | 28 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,347 | -3,340 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,808 | 2,043 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,113 | -4 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,370 | -5,695 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -2,722 | 4,324 |
| その他 | 753 | 201 |
| 小計 | 6,296 | 2,198 |
| 利息及び配当金の受取額 | 221 | 283 |
| 利息の支払額 | -111 | -127 |
| 法人税等の支払額 | -1,966 | -1,618 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,439 | 735 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -204 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 176 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -899 | -1,687 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 82 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,022 | -236 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 507 | 29 |
| 貸付けによる支出 | -2,938 | -478 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,421 | 1,708 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 428 |
| その他 | 51 | -98 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,084 | -75 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -835 | -1,706 |
| 長期借入れによる収入 | － | 4,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,399 | -1,621 |
| 自己株式の売却による収入 | 4,400 | 0 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 28 | 55 |
| 配当金の支払額 | -461 | -560 |
| その他 | -54 | -77 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,678 | 590 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 169 | -43 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,202 | 1,207 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,656 | 6,866 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 7 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,866 | 8,074 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
