酉島製作所（6363）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,394 | 4,422 |
| 減価償却費 | 873 | 851 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 577 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 1,016 | 120 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 81 | -990 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -566 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -294 | -222 |
| 支払利息 | 159 | 125 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -95 | -85 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -183 | -2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 166 | 54 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,097 | 2,347 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,081 | 1,808 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -658 | -2,113 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 3,205 | 1,370 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | － | -2,722 |
| その他 | 81 | 753 |
| 小計 | 2,002 | 6,296 |
| 利息及び配当金の受取額 | 304 | 221 |
| 利息の支払額 | -160 | -111 |
| 法人税等の支払額 | -1,223 | -1,966 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 922 | 4,439 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -204 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -739 | -899 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -402 | -1,022 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 376 | 507 |
| 貸付けによる支出 | -543 | -2,938 |
| 貸付金の回収による収入 | 57 | 1,421 |
| その他 | -8 | 51 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,259 | -3,084 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -35 | -835 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -403 | -1,399 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 4,400 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 28 |
| 配当金の支払額 | -411 | -461 |
| その他 | -19 | -54 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -669 | 1,678 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -28 | 169 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,034 | 3,202 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,691 | 3,656 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 7 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,656 | 6,866 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
