酉島製作所（6363）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,570 | 3,394 |
| 減価償却費 | 910 | 873 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 10 | 1,016 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -184 | 81 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 44 | -566 |
| 受取利息及び受取配当金 | -319 | -294 |
| 支払利息 | 197 | 159 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -32 | -95 |
| 有価証券運用損益（△は益） | 4 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -101 | -183 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 64 | 166 |
| 土地売却損益（△は益） | -117 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,929 | -3,097 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,093 | -2,081 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 855 | -658 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,284 | 3,205 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -598 | － |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 590 | － |
| その他 | 272 | 81 |
| 小計 | 3,616 | 2,002 |
| 利息及び配当金の受取額 | 318 | 304 |
| 利息の支払額 | -188 | -160 |
| 法人税等の支払額 | -1,318 | -1,223 |
| その他 | 82 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,511 | 922 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -412 | -739 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 117 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -457 | -402 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,299 | 376 |
| 貸付けによる支出 | -15 | -543 |
| 貸付金の回収による収入 | 46 | 57 |
| その他 | － | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 578 | -1,259 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -3,363 | -35 |
| 長期借入れによる収入 | 2,600 | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -339 | -403 |
| 配当金の支払額 | -359 | -411 |
| その他 | -3 | -19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,465 | -669 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -88 | -28 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,536 | -1,034 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,155 | 4,691 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,691 | 3,656 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
