酉島製作所（6363）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月28日 16:08
- 【資料】
- 有価証券報告書-第131期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,221 | 2,302 |
| 減価償却費 | 961 | 1,096 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 39 | -375 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 564 | -356 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -48 | -131 |
| 減損損失 | － | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -500 | 117 |
| 受取利息及び受取配当金 | -278 | -241 |
| 支払利息 | 121 | 141 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -73 | -77 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 19 | -63 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 565 | 556 |
| 出資金評価損 | 28 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,340 | -324 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,043 | -28 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 4,324 | 347 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4 | 589 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -5,695 | 676 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 229 | -404 |
| その他 | 20 | -510 |
| 小計 | 2,198 | 3,316 |
| 利息及び配当金の受取額 | 283 | 243 |
| 利息の支払額 | -127 | -144 |
| 法人税等の支払額 | -1,618 | -753 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 735 | 2,661 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 176 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,687 | -1,629 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 82 | 80 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -236 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 29 | 417 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -69 | -109 |
| 貸付けによる支出 | -478 | -72 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,708 | 95 |
| 保険積立金の解約による収入 | 428 | 38 |
| その他 | -29 | -87 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -75 | -1,269 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -1,706 | -1,737 |
| 長期借入れによる収入 | 4,500 | 18 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,621 | -125 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 55 | － |
| 配当金の支払額 | -560 | -506 |
| その他 | -77 | -20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 590 | -2,371 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -43 | 80 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,207 | -898 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,866 | 8,074 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 346 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,074 | 7,521 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
