酉島製作所（6363）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月4日 15:05
- 【資料】
- 有価証券報告書-第132期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,302 | 1,314 |
| 減価償却費 | 1,096 | 1,231 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -375 | -822 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -356 | -106 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -131 | -100 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 117 | -102 |
| 受取利息及び受取配当金 | -241 | -192 |
| 支払利息 | 141 | 107 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -77 | -151 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -63 | -1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 556 | － |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | 66 |
| 減損損失 | 1 | 8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -324 | -111 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -28 | 1,520 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 347 | 78 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 589 | 948 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 676 | -903 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -404 | 132 |
| その他 | -510 | 410 |
| 小計 | 3,316 | 3,328 |
| 利息及び配当金の受取額 | 243 | 193 |
| 利息の支払額 | -144 | -103 |
| 法人税等の支払額 | -753 | -164 |
| 法人税等の還付額 | － | 258 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,661 | 3,513 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,629 | -1,467 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 80 | 4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 417 | 7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -109 | -1,616 |
| 貸付けによる支出 | -72 | -305 |
| 貸付金の回収による収入 | 95 | 82 |
| 保険積立金の解約による収入 | 38 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -1 |
| 子会社株式の取得による支出 | -1 | -238 |
| その他 | -87 | -430 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,269 | -3,966 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -1,737 | 1,607 |
| 長期借入れによる収入 | 18 | 4,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -125 | -1,094 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -16 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 12 |
| 配当金の支払額 | -506 | -505 |
| その他 | -20 | -146 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,371 | 4,356 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 80 | 528 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -898 | 4,432 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,074 | 7,521 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 346 | 8 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,521 | 11,962 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
