有価証券報告書-第133期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【提出】
- 2014年6月16日 15:50
- 【資料】
- 有価証券報告書-第133期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
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- (訂正・数値データ訂正)「平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 1,314 | 913 |
減価償却費 | 1,231 | 1,646 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -102 | 157 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -822 | 307 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -106 | 134 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -100 | -1,791 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 1,448 |
受取利息及び受取配当金 | -192 | -209 |
支払利息 | 107 | 128 |
持分法による投資損益(△は益) | -151 | -66 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -1 | -70 |
子会社株式売却損益(△は益) | 66 | -1,061 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 9 | -766 |
減損損失 | 8 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -111 | -2,811 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,520 | -1,194 |
前渡金の増減額(△は増加) | 78 | 226 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 948 | -150 |
前受金の増減額(△は減少) | -903 | -684 |
未払金の増減額(△は減少) | 132 | 337 |
その他 | 401 | -579 |
小計 | 3,328 | -4,088 |
利息及び配当金の受取額 | 193 | 269 |
利息の支払額 | -103 | -136 |
法人税等の支払額 | -164 | -190 |
法人税等の還付額 | 258 | 59 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,513 | -4,086 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | - | -526 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,467 | -1,621 |
有形固定資産の売却による収入 | 4 | 773 |
投資有価証券の取得による支出 | | -3,952 |
投資有価証券の売却による収入 | 7 | 223 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,616 | -518 |
貸付けによる支出 | -305 | -108 |
貸付金の回収による収入 | 82 | 164 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -1 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 1,125 |
子会社株式の取得による支出 | -238 | - |
その他 | -430 | -58 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,966 | -4,498 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の増減額(△は減少) | 1,607 | 1,089 |
長期借入れによる収入 | 4,500 | 1,078 |
長期借入金の返済による支出 | -1,094 | -1,577 |
少数株主への配当金の支払額 | -16 | -25 |
少数株主からの払込みによる収入 | 12 | - |
配当金の支払額 | -505 | -505 |
その他 | -146 | -172 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,356 | -112 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 528 | 155 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,432 | -8,541 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,962 | 3,598 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 8 | 176 |