酉島製作所（6363）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,115 | 2,548 |
| 減価償却費 | 610 | 779 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 184 | -268 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -996 | 78 |
| 受取利息及び受取配当金 | -201 | -252 |
| 支払利息 | 99 | 72 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | 1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 25 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,384 | 1,600 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 643 | -84 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | － | -1,291 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,202 | -3,780 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -342 | 2,419 |
| その他 | 1,133 | -932 |
| 小計 | 6,452 | 889 |
| 利息及び配当金の受取額 | 200 | 246 |
| 利息の支払額 | -85 | -83 |
| 法人税等の支払額 | -1,945 | -1,057 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,622 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -698 | -1,103 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,022 | -236 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 507 | 2 |
| 貸付けによる支出 | -10 | -406 |
| 貸付金の回収による収入 | 114 | 61 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 400 |
| その他 | 50 | 103 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,057 | -1,176 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,039 | 250 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -155 | -1,587 |
| 配当金の支払額 | -428 | -521 |
| その他 | -1 | -89 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,626 | 1,051 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 124 | 30 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,062 | -99 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,656 | 4,727 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 7 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,727 | 6,766 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
