酉島製作所（6363）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月29日 14:11
- 【資料】
- 有価証券報告書-第135期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 676 | -1,415 |
| 減価償却費 | 1,636 | 1,561 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -161 | 415 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -84 | 17 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 85 | -122 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -126 | 672 |
| 受取利息及び受取配当金 | -240 | -213 |
| 支払利息 | 148 | 176 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 212 | 1,076 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | -300 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -45 | 76 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -201 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 24 | -30 |
| 減損損失 | 158 | － |
| 退職給付信託返還益 | － | -467 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 726 | 3,471 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,122 | -504 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -353 | 558 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,918 | -1,735 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -198 | 1,421 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -254 | 561 |
| その他 | -171 | -225 |
| 小計 | -1,009 | 4,793 |
| 利息及び配当金の受取額 | 240 | 436 |
| 利息の支払額 | -148 | -175 |
| 法人税等の支払額 | -277 | -155 |
| 法人税等の還付額 | － | 101 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,194 | 5,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -177 | -18 |
| 定期預金の払戻による収入 | 572 | 69 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -832 | -1,109 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 48 | 144 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -388 | -281 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13 | -1,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 231 | 1,449 |
| 貸付けによる支出 | -41 | |
| 貸付金の回収による収入 | 113 | 248 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 95 |
| 子会社株式の取得による支出 | -179 | － |
| その他 | 322 | -11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -345 | -415 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 1,462 | -999 |
| 長期借入れによる収入 | 4,095 | 2,008 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,148 | -1,729 |
| 自己株式の取得による支出 | -544 | -191 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -60 | -54 |
| 配当金の支払額 | -500 | -497 |
| その他 | -184 | -160 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,120 | -1,624 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 128 | -92 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 708 | 2,867 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,307 | 7,175 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
