キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -1,415 | 1,936 |
減価償却費 | 1,561 | 1,599 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 415 | 223 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 17 | 193 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -122 | 644 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 672 | -12 |
受取利息及び受取配当金 | -213 | -338 |
支払利息 | 176 | 123 |
持分法による投資損益(△は益) | 1,076 | 17 |
投資有価証券償還損益(△は益) | -300 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | 76 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 12 | 101 |
関係会社株式売却損益(△は益) | -201 | -168 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | -30 | 8 |
退職給付信託返還益 | -467 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 3,471 | -915 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -504 | 242 |
前渡金の増減額(△は増加) | 558 | -186 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,735 | 1,304 |
前受金の増減額(△は減少) | 1,421 | 1,222 |
未払金の増減額(△は減少) | 561 | -87 |
その他 | -237 | 446 |
小計 | 4,793 | 6,356 |
利息及び配当金の受取額 | 436 | 496 |
利息の支払額 | -175 | -124 |
法人税等の支払額 | -155 | -264 |
法人税等の還付額 | 101 | 32 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,000 | 6,496 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -18 | -18 |
定期預金の払戻による収入 | 69 | 29 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,109 | -924 |
有形固定資産の売却による収入 | 144 | 27 |
無形固定資産の取得による支出 | -281 | -160 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,000 | -39 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,449 | 2,524 |
貸付けによる支出 | | -111 |
貸付金の回収による収入 | 248 | 24 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 95 | - |
その他 | -11 | 24 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -415 | 1,376 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の増減額(△は減少) | -999 | -4,029 |
長期借入れによる収入 | 2,008 | 1,892 |
長期借入金の返済による支出 | -1,729 | -1,000 |
自己株式の売却による収入 | - | 5 |
自己株式の取得による支出 | -191 | -240 |
非支配株主からの払込みによる収入 | - | 26 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -87 |
非支配株主への配当金の支払額 | -54 | -68 |
配当金の支払額 | -497 | -491 |
その他 | -160 | -146 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,624 | -4,140 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -92 | -36 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,867 | 3,696 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,175 | 10,871 |