利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動による資金の増加は587百万円(前連結会計年度は6,496百万円の増加)となりました。これは、売上債権の増加3,180百万円(前連結会計年度は915万円の増加)などの資金の減少があったものの、仕入債務の増加1,576百万円(前連結会計年度は1,304百万円の増加)及び減価償却費1,636百万円(前連結会計年度は1,599百万円)などの資金の増加があったことなどによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金の減少は1,105百万円(前連結会計年度は1,376百万円の増加)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出715百万円(前連結会計年度は924百万円の支出)及び投資有価証券の取得による支出305百万円(前連結会計年度は39百万円の支出)などの資金の減少があったことなどによるものです。

2018/06/28 15:32