財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動による資金の減少は1,105百万円(前連結会計年度は1,376百万円の増加)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出715百万円(前連結会計年度は924百万円の支出)及び投資有価証券の取得による支出305百万円(前連結会計年度は39百万円の支出)などの資金の減少があったことなどによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動による資金の増加は1,153百万円(前連結会計年度は4,140百万円の減少)となりました。これは、長期借入金の返済による支出5,873百万円(前連結会計年度は1,000百万円の支出)などの資金の減少があったものの、長期借入れによる収入8,000百万円(前連結会計年度は1,892百万円の収入)などの資金の増加があったことなどによるものです。

2018/06/28 15:32