有価証券報告書-第101期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 1,817 | 336 |
減価償却費 | 1,987 | 1,801 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 88 | 29 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -3 | 0 |
受取利息及び受取配当金 | -362 | -298 |
支払利息 | 63 | 1 |
固定資産売却損益(△は益) | 17 | 4 |
固定資産除却損 | 9 | 14 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 490 | 202 |
売上債権の増減額(△は増加) | 17 | 1,724 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -224 | -28 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 231 | -341 |
その他 | -137 | 269 |
小計 | 3,995 | 3,717 |
利息及び配当金の受取額 | 378 | 313 |
利息の支払額 | -63 | -57 |
法人税等の支払額 | -979 | -862 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,331 | 3,111 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -598 | -698 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 3,154 | 4,226 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,936 | -1,008 |
有形固定資産の売却による収入 | 6 | 1 |
有形固定資産の除却による支出 | -3 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -23 | -12 |
投資有価証券の取得による支出 | -3,267 | -2,564 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 822 | 302 |
保険積立金の解約による収入 | 51 | 105 |
貸付けによる支出 | -5 | -80 |
貸付金の回収による収入 | 3 | 4 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,797 | 276 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の売却による収入 | 70 | 0 |
自己株式の取得による支出 | -108 | -684 |
配当金の支払額 | -575 | -574 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -612 | -1,257 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11 | -65 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 909 | 2,065 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,987 | 3,897 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,897 | 5,962 |