キャッシュ・フローの状況
2021年11月12日 11:31
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億7900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -31億1000万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4億6700万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
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2013年 3月期 連結 | 2Q | 630 | -201 | -304 | 429 | -960 | 4,484 | 通期 | 1,813 | -179 | -608 | 1,634 | -2,038 | 5,454 |
2014年 3月期 連結 | 2Q | 349 | -1,171 | -459 | -822 | -1,530 | 4,173 | 通期 | 730 | -589 | -796 | 141 | -2,045 | 4,908 |
2015年 3月期 連結 | 2Q | 1,175 | -366 | -1,063 | 809 | -1,022 | 4,637 | 通期 | 1,778 | -1,679 | -1,299 | 99 | -2,086 | 3,734 |
2016年 3月期 連結 | 2Q | 530 | -2,523 | -233 | -1,993 | -2,894 | 1,506 | 通期 | 1,374 | -738 | -494 | 636 | -4,460 | 3,862 |
2017年 3月期 連結 | 2Q | 954 | 2,765 | -260 | 3,719 | -1,297 | 7,375 | 通期 | 2,640 | 3,888 | -549 | 6,528 | -1,761 | 9,924 |
2018年 3月期 連結 | 2Q | 505 | -2,270 | -288 | -1,765 | -509 | 7,895 | 通期 | 1,599 | -3,958 | -633 | -2,359 | -1,676 | 6,947 |
2019年 3月期 連結 | 2Q | 750 | 107 | -344 | 857 | -935 | 7,448 | 通期 | 1,974 | -2,043 | -688 | -69 | -1,625 | 6,173 |
2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,264 | 986 | -346 | 2,250 | -624 | 8,020 | 通期 | 2,111 | 1,072 | -684 | 3,183 | -763 | 8,620 |
2021年 3月期 連結 | 2Q | 889 | 2,867 | -337 | 3,756 | -233 | 12,050 | 通期 | 1,831 | 2,780 | -617 | 4,611 | -545 | 12,686 |
2022年 3月期 連結 | 2Q | 467 | -3,110 | -279 | -2,643 | -984 | 9,786 |
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2013年3月(連)
- 16億3400万
- 2014年3月(連) -91.37%
- 1億4100万
- 2015年3月(連) -29.79%
- 9900万
- 2016年3月(連) +542.42%
- 6億3600万
- 2017年3月(連) +926.42%
- 65億2800万
- 2018年3月(連) マイ転
- -23億5900万
- 2019年3月(連)
- -6900万
- 2020年3月(連) プラ転
- 31億8300万
- 2021年3月(連) +44.86%
- 46億1100万
営業CFマージン
- 2013年3月(連)
- 12.47%
- 2014年3月(連)
- 4.57%
- 2015年3月(連)
- 10.11%
- 2016年3月(連)
- 7.86%
- 2017年3月(連)
- 14.68%
- 2018年3月(連)
- 8.17%
- 2019年3月(連)
- 10.21%
- 2020年3月(連)
- 12.74%
- 2021年3月(連)
- 11.78%