キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -189 | 1,060 |
| 減価償却費 | 853 | 777 |
| 減損損失 | － | 30 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 48 | 32 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | -12 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -4 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -155 | -125 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -37 |
| 受取利息及び受取配当金 | -54 | -40 |
| 為替差損益（△は益） | 115 | -26 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | -147 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -342 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1 | |
| 固定資産除却損 | 13 | 15 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -113 | -202 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 101 | -186 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 234 | 57 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12 | 19 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 151 | -229 |
| その他 | -17 | -59 |
| 小計 | 974 | 584 |
| 利息及び配当金の受取額 | 88 | 62 |
| 利息の支払額 | | |
| 法人税等の支払額 | -108 | -141 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 954 | 505 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | － | -299 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 4,002 | 2,801 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,222 | -464 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 | 0 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -10 | -7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -75 | -45 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -427 | -4,949 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 500 | 417 |
| 保険積立金の解約による収入 | 36 | 25 |
| 定期預金の預入による支出 | -49 | |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 250 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,765 | -2,270 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -10 | -10 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -249 | -277 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -260 | -288 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -52 | 24 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,407 | -2,029 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,375 | 7,895 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 105 | － |
