キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -189 | 1,060 |
減価償却費 | 853 | 777 |
減損損失 | - | 30 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 48 | 32 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 2 | -12 |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | -4 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -155 | -125 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | -37 |
受取利息及び受取配当金 | -54 | -40 |
為替差損益(△は益) | 115 | -26 |
投資事業組合運用損益(△は益) | - | -147 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -342 |
固定資産売却損益(△は益) | 1 | |
固定資産除却損 | 13 | 15 |
売上債権の増減額(△は増加) | -113 | -202 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 101 | -186 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 234 | 57 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -12 | 19 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 151 | -229 |
その他 | -17 | -59 |
小計 | 974 | 584 |
利息及び配当金の受取額 | 88 | 62 |
利息の支払額 | | |
法人税等の支払額 | -108 | -141 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 954 | 505 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | - | -299 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 4,002 | 2,801 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,222 | -464 |
有形固定資産の売却による収入 | 11 | 0 |
有形固定資産の除却による支出 | -10 | -7 |
無形固定資産の取得による支出 | -75 | -45 |
投資有価証券の取得による支出 | -427 | -4,949 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 500 | 417 |
保険積立金の解約による収入 | 36 | 25 |
定期預金の預入による支出 | -49 | |
定期預金の払戻による収入 | - | 250 |
貸付金の回収による収入 | 0 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,765 | -2,270 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
リース債務の返済による支出 | -10 | -10 |
自己株式の取得による支出 | | |
配当金の支払額 | -249 | -277 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -260 | -288 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -52 | 24 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,407 | -2,029 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,375 | 7,895 |
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 105 | - |