四半期報告書-第109期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 400 | -189 |
| 減価償却費 | 690 | 853 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | 48 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | 2 |
| 固定資産撤去引当金の増減額（△は減少） | -1 | － |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | -4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -152 | -155 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -68 | -54 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 為替差損益（△は益） | -18 | 115 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1 | |
| 固定資産除却損 | 41 | 13 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 18 | -113 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -301 | 101 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 47 | 234 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11 | -12 |
| その他 | -8 | -17 |
| 小計 | 593 | 974 |
| 利息及び配当金の受取額 | 113 | 88 |
| 利息の支払額 | ||
| 法人税等の支払額 | -176 | -108 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -64 | 151 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 530 | 954 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 400 | 4,002 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,720 | -1,222 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 11 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -39 | -10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -174 | -75 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -28 | -427 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 500 |
| 保険積立金の解約による収入 | 23 | 36 |
| 定期預金の預入による支出 | -49 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 7 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,523 | 2,765 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -10 | -10 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -222 | -249 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -233 | -260 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | -52 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,227 | 3,407 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 105 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,506 | 7,375 |