四半期報告書-第108期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 401 | 400 |
減価償却費 | 751 | 690 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 504 | -2 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -11 | 2 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -1 | - |
固定資産撤去引当金の増減額(△は減少) | - | -1 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -189 | -152 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | 0 |
受取利息及び受取配当金 | -64 | -68 |
支払利息 | 0 | 0 |
固定資産売却損益(△は益) | -6 | |
固定資産除却損 | 0 | 41 |
リース解約損 | 5 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -204 | 18 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 35 | -301 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 160 | 11 |
その他 | 51 | -44 |
小計 | 1,433 | 593 |
利息及び配当金の受取額 | 105 | 113 |
利息の支払額 | ||
法人税等の支払額 | -363 | -176 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,175 | 530 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の売却及び償還による収入 | 1,602 | 400 |
有形固定資産の取得による支出 | -983 | -2,720 |
有形固定資産の売却による収入 | 7 | 7 |
有形固定資産の除却による支出 | - | -39 |
無形固定資産の取得による支出 | -39 | -174 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,942 | -28 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 402 | - |
保険積立金の解約による収入 | 35 | 23 |
定期預金の預入による支出 | -18 | |
定期預金の払戻による収入 | 527 | 7 |
貸付金の回収による収入 | 40 | 0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -366 | -2,523 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
リース債務の返済による支出 | -10 | -10 |
自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | -1,053 | -222 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,063 | -233 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14 | -1 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -270 | -2,227 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,637 | 1,506 |