四半期報告書-第107期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 585 | 401 |
減価償却費 | 610 | 751 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 504 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -189 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 17 | -11 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | - | -1 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -218 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | |
受取利息及び受取配当金 | -100 | -64 |
支払利息 | 0 | 0 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -4 | - |
固定資産売却損益(△は益) | -1 | -6 |
固定資産除却損 | 36 | 0 |
リース解約損 | - | 5 |
売上債権の増減額(△は増加) | 26 | -204 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -95 | 35 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -7 | 160 |
その他 | -192 | 51 |
小計 | 655 | 1,433 |
利息及び配当金の受取額 | 123 | 105 |
利息の支払額 | ||
法人税等の支払額 | -428 | -363 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 349 | 1,175 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の売却及び償還による収入 | 2,701 | 1,602 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,520 | -983 |
有形固定資産の売却による収入 | 1 | 7 |
無形固定資産の取得による支出 | -10 | -39 |
投資有価証券の取得による支出 | -3,270 | -1,942 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 700 | 402 |
保険積立金の解約による収入 | 71 | 35 |
定期預金の預入による支出 | - | -18 |
定期預金の払戻による収入 | 145 | 527 |
貸付金の回収による収入 | 10 | 40 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,171 | -366 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
リース債務の返済による支出 | -4 | -10 |
自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | -454 | -1,053 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -459 | -1,063 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -14 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,280 | -270 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,173 | 4,637 |