有価証券報告書-第112期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 691 | 507 |
| 減価償却費 | 1,851 | 1,671 |
| 減損損失 | 27 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -71 | -103 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 7 | -15 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4 | 0 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -95 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -66 | -60 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -405 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | -5 |
| 固定資産除却損 | 28 | 11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 379 | 487 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -553 | 124 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -56 | -69 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 10 | -18 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -47 | -97 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 20 | 95 |
| その他 | 33 | 35 |
| 小計 | 2,159 | 2,155 |
| 利息及び配当金の受取額 | 87 | 76 |
| 利息の支払額 | ||
| 法人税等の支払額 | -272 | -121 |
| 法人税等の還付額 | － | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,974 | 2,111 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -99 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 2,051 | 5,002 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,518 | -903 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 22 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -25 | -1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -161 | -43 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,733 | -3,431 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 300 | 542 |
| 定期預金の預入による支出 | ||
| 保険積立金の積立による支出 | -71 | -71 |
| 保険積立金の解約による収入 | 112 | 55 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,043 | 1,072 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -22 | -18 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -665 | -665 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -688 | -684 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15 | -53 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -773 | 2,446 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,173 | 8,620 |