有価証券報告書-第111期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,521 | 691 |
減価償却費 | 1,668 | 1,851 |
減損損失 | 30 | 27 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 127 | -71 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -1 | 7 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | -3 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -97 | 4 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | -95 |
受取利息及び受取配当金 | -78 | -66 |
投資事業組合運用損益(△は益) | -147 | - |
支払利息 | 0 | 0 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -342 | - |
固定資産売却損益(△は益) | -2 | -1 |
固定資産除却損 | 29 | 28 |
売上債権の増減額(△は増加) | -403 | 379 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -321 | -553 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -10 | -56 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 75 | 10 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -78 | -47 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -232 | 20 |
その他 | -25 | 33 |
小計 | 1,710 | 2,159 |
利息及び配当金の受取額 | 103 | 87 |
利息の支払額 | ||
法人税等の支払額 | -214 | -272 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,599 | 1,974 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -852 | - |
有価証券の売却及び償還による収入 | 4,603 | 2,051 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,547 | -1,518 |
有形固定資産の売却による収入 | 5 | 2 |
有形固定資産の除却による支出 | -18 | -25 |
無形固定資産の取得による支出 | -129 | -161 |
投資有価証券の取得による支出 | -7,160 | -2,733 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 917 | 300 |
定期預金の預入による支出 | ||
定期預金の払戻による収入 | 255 | - |
保険積立金の積立による支出 | -70 | -71 |
保険積立金の解約による収入 | 38 | 112 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,958 | -2,043 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
リース債務の返済による支出 | -22 | -22 |
自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | -610 | -665 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -633 | -688 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15 | -15 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,977 | -773 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,947 | 6,173 |