キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 963 | 1,521 |
減価償却費 | 1,748 | 1,668 |
減損損失 | - | 30 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 9 | 127 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 15 | -1 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -89 | - |
固定資産撤去引当金の増減額(△は減少) | -8 | - |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | -21 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | | 0 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -98 | -97 |
受取利息及び受取配当金 | -94 | -78 |
投資事業組合運用損益(△は益) | 11 | -147 |
支払利息 | 0 | 0 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -573 | -342 |
固定資産売却損益(△は益) | 11 | -2 |
固定資産除却損 | 75 | 29 |
売上債権の増減額(△は増加) | -473 | -403 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 284 | -321 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 79 | -10 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 243 | 75 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 195 | -78 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 303 | -232 |
その他 | 62 | -25 |
小計 | 2,645 | 1,710 |
利息及び配当金の受取額 | 136 | 103 |
利息の支払額 | | |
法人税等の支払額 | -141 | -214 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,640 | 1,599 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -205 | -852 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 9,604 | 4,603 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,612 | -1,547 |
有形固定資産の売却による収入 | 70 | 5 |
有形固定資産の除却による支出 | -34 | -18 |
無形固定資産の取得による支出 | -149 | -129 |
投資有価証券の取得による支出 | -4,997 | -7,160 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,220 | 917 |
定期預金の預入による支出 | -52 | |
定期預金の払戻による収入 | 48 | 255 |
保険積立金の積立による支出 | -67 | -70 |
保険積立金の解約による収入 | 64 | 38 |
貸付金の回収による収入 | 0 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,888 | -3,958 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
リース債務の返済による支出 | -21 | -22 |
自己株式の取得による支出 | | |
配当金の支払額 | -527 | -610 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -549 | -633 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -23 | 15 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,955 | -2,977 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,924 | 6,947 |
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 105 | - |