キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 796 | 963 |
減価償却費 | 1,489 | 1,748 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 11 | 9 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 4 | 15 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | - | -89 |
固定資産撤去引当金の増減額(△は減少) | -31 | -8 |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | 21 | -21 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | | |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -95 | -98 |
受取利息及び受取配当金 | -131 | -94 |
支払利息 | 0 | 0 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -573 |
固定資産売却損益(△は益) | -2 | 11 |
固定資産除却損 | 50 | 75 |
売上債権の増減額(△は増加) | -209 | -473 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -365 | 284 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 26 | 79 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -126 | 243 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 75 | 195 |
その他 | -90 | 378 |
小計 | 1,422 | 2,645 |
利息及び配当金の受取額 | 187 | 136 |
利息の支払額 | | |
法人税等の支払額 | -236 | -141 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,374 | 2,640 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | - | -205 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 2,903 | 9,604 |
有形固定資産の取得による支出 | -4,171 | -1,612 |
有形固定資産の売却による収入 | 7 | 70 |
有形固定資産の除却による支出 | -44 | -34 |
無形固定資産の取得による支出 | -289 | -149 |
投資有価証券の取得による支出 | -37 | -4,997 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,200 | 1,220 |
定期預金の預入による支出 | -496 | -52 |
定期預金の払戻による収入 | 190 | 48 |
保険積立金の積立による支出 | -58 | -67 |
保険積立金の解約による収入 | 54 | 64 |
貸付金の回収による収入 | 4 | 0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -738 | 3,888 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
リース債務の返済による支出 | -21 | -21 |
自己株式の取得による支出 | | |
配当金の支払額 | -472 | -527 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -494 | -549 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12 | -23 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 128 | 5,955 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,862 | 9,924 |
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 105 |