有価証券報告書-第108期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -256 | 796 |
| 減価償却費 | 1,551 | 1,489 |
| 減損損失 | 1,055 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 509 | 11 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -16 | 4 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 51 | － |
| 固定資産撤去引当金の増減額（△は減少） | -73 | -31 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | 21 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -133 | -95 |
| 受取利息及び受取配当金 | -142 | -131 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6 | -2 |
| 固定資産除却損 | 21 | 50 |
| リース解約損 | 18 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -150 | -209 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 44 | -365 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 164 | 26 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -534 | 75 |
| その他 | -10 | -217 |
| 小計 | 2,091 | 1,422 |
| 利息及び配当金の受取額 | 201 | 187 |
| 利息の支払額 | ||
| 法人税等の支払額 | -514 | -236 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,778 | 1,374 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 2,903 | 2,903 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,913 | -4,171 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 7 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -44 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -173 | -289 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,363 | -37 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,103 | 1,200 |
| 定期預金の預入による支出 | -496 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 519 | 190 |
| 保険積立金の積立による支出 | -64 | -58 |
| 保険積立金の解約による収入 | 267 | 54 |
| 貸付金の回収による収入 | 41 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,679 | -738 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -22 | -21 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -1,275 | -472 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,299 | -494 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 26 | -12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,173 | 128 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,734 | 3,862 |