有価証券報告書-第113期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 507 | 358 |
| 減価償却費 | 1,671 | 1,486 |
| 減損損失 | － | 50 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -103 | 170 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15 | 17 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | － | 52 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 0 | 2 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -2 | 15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -60 | -40 |
| 助成金収入 | － | -56 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -405 | -37 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5 | 2 |
| 固定資産除却損 | 11 | 9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 487 | -57 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 124 | -150 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -69 | 106 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -18 | 14 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -97 | -10 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 95 | -90 |
| その他 | 35 | -5 |
| 小計 | 2,155 | 1,836 |
| 利息及び配当金の受取額 | 76 | 35 |
| 利息の支払額 | ||
| 助成金の受取額 | － | 56 |
| 法人税等の支払額 | -121 | -97 |
| 法人税等の還付額 | 1 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,111 | 1,831 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -99 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 5,002 | 6,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -903 | -583 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22 | 3 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1 | -5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43 | -50 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,431 | -3,222 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 542 | 83 |
| 定期預金の預入による支出 | ||
| 保険積立金の積立による支出 | -71 | -69 |
| 保険積立金の解約による収入 | 55 | 25 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,072 | 2,780 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -18 | -7 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -665 | -610 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -684 | -617 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -53 | 72 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,446 | 4,066 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,620 | 12,686 |