四半期報告書-第105期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 870 | 277 |
減価償却費 | 654 | 528 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -146 | -120 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 5 | -2 |
受取利息及び受取配当金 | -140 | -111 |
支払利息 | 0 | 0 |
固定資産売却損益(△は益) | 0 | 0 |
固定資産除却損 | 1 | 0 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 217 |
売上債権の増減額(△は増加) | -17 | 207 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -212 | -38 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -595 | -47 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 30 | 7 |
その他 | -54 | 58 |
小計 | 397 | 979 |
利息及び配当金の受取額 | 171 | 150 |
利息の支払額 | 0 | 0 |
法人税等の支払額 | -284 | -498 |
法人税等の還付額 | 5 | 0 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 288 | 630 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | - | -160 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 2,000 | 1,904 |
有形固定資産の取得による支出 | -650 | -838 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
無形固定資産の取得による支出 | -9 | -122 |
投資有価証券の取得による支出 | -535 | -1,524 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 50 | 500 |
保険積立金の解約による収入 | - | 40 |
貸付けによる支出 | -1 | -6 |
貸付金の回収による収入 | 5 | 5 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 860 | -201 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
リース債務の返済による支出 | -4 | -4 |
自己株式の売却による収入 | 0 | - |
自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
配当金の支払額 | -305 | -299 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -309 | -304 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10 | 13 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 849 | 137 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,056 | - |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,617 | 4,524 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,524 | 4,484 |